一、概况

（一）部门（单位）职责

宁波市杭州湾医院位于浙江省宁波市杭州湾新区，总投资约14.5亿元，建筑面积约为20万平方米，设计床位1200张，是宁波市已建成投用的单体投资额最高的一家医院。宁波市杭州湾医院作为沪甬合作重要载体，将进一步完善沪浙合作创新模式，深化贯彻医改，强化医院管理，改善医疗服务，提升医疗水平，多措并举为人民群众提供更优质、更满意的医疗服务，让老百姓在家门口享受上海优质医疗资源。

2021年我院核定床位800张，年末实际开放床位516张；核定编制人数400人，年末职工人数696人，其中：医院编内职工229人，编外职工467人。

（二）机构设置

宁波市杭州湾医院决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计75,243.52万元，支出总计75,243.52万元,与2020年度相比，各增加22,555.63万元，增长42.81%。主要原因是：我院开业仅三年，处于高速发展期，与上年相比，病人数大量增长且医院人员也有大量增长，同时采购了部分大型医疗设备，因此费用有较大增幅。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计73,667.94万元；包括财政拨款收入34,985.36万元（其中，一般公共预算26,285.36万元，政府性基金预算8,700.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计47.49%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入38,269.52万元，占收入合计51.95%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入413.05万元，占收入合计0.56%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计73,900.03万元，其中基本支出58,789.01万元，占79.55%；项目支出15,111.02万元，占20.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计36,364.10万元，支出总计36,364.10万元，与2020年相比，各增加9,390.64万元，增长34.81%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加了1536.21万元，上年结余数减少298.46万，政府性基金预算财政拨款增加8152.88万元；财政拨款支出年初预算数25000万元，完成年初预算的145.46%，主要原因是2021年是我院运营的第三年，在不断建设中离不开杭州湾新区财政的大力支持。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出26,123.59万元，占本年支出合计的35.35%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加878.96万元，增长3.48%。主要原因是：2021年是我院运营的第三年，相比上一年，人员数量、医疗设备、基础建设等都有较大的投入。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出26,123.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出26,123.59万元,占100.00%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25000万元，支出决算为26,123.59万元,完成年初预算的104.49%，主要原因是2021年是我院运营的第三年，相比上一年，人员数量、医疗设备、基础建设等都有较大的投入。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为25000万元，支出决算为25371.93万元，完成年初预算的101.49%，决算数大于预算数的主要原因我院为新医院，开业仅三年，较上一年相比，人员经费、医疗设备等都有较大的投入。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公里医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于预算数的主要原因2021年拨入“双下沉、两提升”医共体专项经费补助资金，用于医共体建设支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为673.16万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年我院积极抗疫，需采购防疫物资满足社会及医院疫情防控需求。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.5万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年复工企业员工新冠核酸检测资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出19,933.97万元，其中：

人员经费10,946.50万元，主要包括：基本工资678万元、津贴补贴13.34万元、伙食补助16.09万元、绩效工资3085.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费381.09万元、职业年金缴费190.87万元、职工基本医疗保险缴费181.31万元、公务员医疗补助缴费48.23万元、其他社会保障缴费23.30万元、住房公积金902.10万元、医疗费0.04万元、其他工资福利支出5426.53万元。

公用经费8,987.47万元，主要包括：劳务费8986.93万元、福利费0.54万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出8,897.02万元，占本年支出合计的12.04%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加8,546.92万元，增长2,441.30%。主要原因是：2021年起每年需支付房屋租赁费8700万，均由财政补助，因此有较大增幅。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出8,897.02万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出8,700.00万元,占97.79%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出197.02万元,占2.21%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为8,897.02万元，主要原因是2021年起每年需支付房屋租赁费8700万，均由财政补助，因此有较大增幅。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8700万元，决算数大于预算数的主要原因2021年起每年需支付房屋租赁费8700万，均由财政补助。

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为197.02万元，决算数大于预算数的主要原因2021年我院需采购物资用作防疫支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额12,416.79万元，其中：政府采购货物支出5,064.31万元、政府采购工程支出399.80万元、政府采购服务支出6,952.68万元。授予中小企业合同金额12,416.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

无。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021宁波市杭州湾医院公开表(1).xls