收支管理
| 索引号： | hzwxq8/2023-00233 | 组配分类： | 收支管理 |
| 文件编号 | 发文日期： | 2023-01-27 | |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 公开范围： | 面向全社会 | 发布单位： | 财政局 |
一、2022年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2022年，全区一般公共预算收入80.6亿元，完成调整预算（以下简称“完成预算”）的103.5%，扣除留抵退税因素后同口径增长2.9%，按自然口径计算负增长10.6%，其中：税收收入70.52亿元，完成预算的103.1%；非税收入10.08亿元，完成预算的106.5%；加上转移性收入25.9亿元（其中：返还性收入-5.2亿元，上级转移支付收入13.36亿元，政府一般债务转贷收入7.82亿元，动用预算稳定调节基金5亿元，使用结转资金4.92亿元），2022年全区一般公共预算可用资金为106.5亿元。
2022年，全区一般公共预算支出81.79亿元，完成预算107.4%，负增长5.9%；加上政府一般债务还本支出7.82亿元和转移性支出16.89亿元（其中：上解支出15.59亿元，安排预算稳定调节基金0.36亿元，结转下年0.94亿元），支出合计106.5亿元。
收支相抵，2022年全区一般公共预算保持平衡。
需要说明的是，2022年全区一般公共预算基本支出执行情况由于决算尚未完成，具体情况将在决算中向市人大常委会报告。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年，全区无政府性基金预算收入，主要是集中财力办大事后，国有土地使用权出让收入由市级集中收缴；加上政府专项债务转贷收入16.6亿元、上级转移支付收入34.27亿元、调入资金0.88亿元、上年结转18.37亿元，全区政府性基金预算可用资金为70.12亿元。
2022年，全区政府性基金预算支出58.93亿元，完成预算的104.5%，负增长11.8%；政府专项债务还本支出1.4亿元；上解支出0.44亿元；结转下年9.35亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2022年，全区无国有资本经营预算收支。
（四）社会保险基金预算执行情况
2022年，全区无社会保险基金预算收支。
（五）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况
1.举借规模
全区政府债务限额100.9亿元，在批准的限额内，发行政府债券24.42亿元，其中：新增债券15.2亿元，再融资债券9.22亿元。
2.结构
截至2022年底，全区政府债务余额为99.79亿元，其中：一般债务41.12亿元，占41.2％；专项债务58.67亿元，占58.8％。
3.使用
全区新增政府债券15.2亿元，均为专项债券，其中：1亿元用于湿地修复工程，1亿元用于十塘横江南侧环境综合整治项目，0.5亿元用于高新产业园基础设施建设一期项目，3亿元用于双创园及其配套建设项目，4.4亿元用于城市综合改造提升工程，1.8亿元用于高新产业园基础设施建设二期项目，3.5亿元用于500kV杭湾变综合廊道配套工程。
4.偿还
全区共偿还政府债务9.22亿元，其中：一般债务还本7.82亿元，专项债务还本1.4亿元。
二、2023年预算草案
2023年，我区将深入贯彻党的二十大精神，根据国家宏观调控总体要求和园区经济社会发展目标的需要，按照量入为出、量力而行、压减一般、保障重点、强化约束、讲求绩效的原则，编制年度预算。
（一）一般公共预算安排情况
2023年，全区一般公共预算收入91.95亿元，比上年增长（以下简称“增长”）14.1%，其中：税收收入82.67亿元，增长17.2%；非税收入9.28亿元，负增长7.9%；加上转移性收入12.92亿元（其中：返还性收入-5.2亿元，一般性转移支付收入7.67亿元，专项转移支付收入1.71亿元，政府一般债务转贷收入2.8亿元，动用预算稳定调节基金5亿元，使用结转资金0.94亿元），一般公共预算可用资金为104.87亿元。
拟安排2023年一般公共预算支出85.89亿元，增长5%；加上政府一般债券还本支出2.8亿元，转移性支出16.18亿元（为上解支出），支出合计104.87亿元。其中上级转移支付资金暂按目前收到的数据编入预算。
收支相抵，2023年全区一般公共预算保持平衡。
一般公共预算支出中，基本支出为7.78亿元，按照政府经济分类，其中：机关工资福利支出2.89亿元，机关商品和服务支出0.31亿元，机关资本性支出0.02亿元，对事业单位经常性补助4.45亿元，对事业单位资本性补助0.01亿元，对个人和家庭补助0.1亿元。
2023年收入主要项目安排情况如下：
1.国内增值税收入38.08亿元，增长37.9%，主要是部分企业产值增加，留抵退税减少。
2.企业所得税收入16.1亿元,增长0.3%。
3.个人所得税收入4.1亿元，负增长2.5%。
4.城市维护建设税收入4.1亿元，负增长25.2%。
5.契税及耕地占用税收入5.25亿元，增长5.5%。
2023年支出主要项目安排情况如下：
1.一般公共服务支出3.9亿元，增长18.1%，主要是上级转移支付增加。
2.公共安全支出2.9亿元，增长26.4%，主要是加大公共安全相关资金投入。
3.教育支出5.78亿元，增长14.3%，主要是新增学校、民转公等支出。
4.科学技术支出22.75亿元，负增长26.7%，主要是上级转移支付减少。
5.文化旅游体育与传媒支出0.5亿元，增长20.5%。
6.社会保障和就业支出4.46亿元，增长26.3%，主要是加大人才领域相关投入。
7.卫生健康支出5.03亿元，负增长8%。
8.节能环保支出0.18亿元，增长1.7%。
9.城乡社区支出24.51亿元，增长587.9%，主要是增加建设项目投入和国企资本金投入。
10.农林水支出1.03亿元，负增长21.7%，主要是上级专项转移支付和上年结转资金减少。
11.资源勘探工业信息等支出7.33亿元，负增长60.1%，主要是上级转移支付减少及有关产业政策调整。
13.商业服务业等支出2.67亿元，增长5.4%。
14.金融支出0.45亿元，增长14.1%。
15.自然资源海洋气象等支出0.44亿元，增长8.8%。
16.住房保障支出0.99亿元，负增长49%，主要是上级转移支付减少。
17.灾害防治及应急管理支出0.41亿元，增长1.3%。
18.债务付息支出1.38亿元，负增长5.6%。
在市人代会批准本预算草案前，按照预算法规定可安排使用的支出，主要是参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度基本支出和项目支出。在市人代会批准预算后，将按照批准的预算执行。
（二）政府性基金预算安排情况
2023年，全区无政府性基金收入；加上上级转移支付收入7.31亿元、政府专项债务转贷收入2.87亿元、调入资金1.14亿元及上年结转9.35亿元，政府性基金预算可用资金为20.67亿元。拟安排政府性基金预算支出17.8亿元，负增长69.8%；政府专项债务还本支出2.87亿元，支出合计20.67亿元。
2023年支出主要项目安排情况如下：
1.城乡社区支出15.74亿元，负增长62.6%，主要是土地出让收入预期减少。
2.债务付息支出2.06亿元，增长27.6％。
（三）国有资本经营预算安排情况
2023年，全区预期无国有资本经营预算收支，因此未编制国有资本经营预算。
（四）社会保险基金预算安排情况
2023年，全区社会保险基金纳入慈溪市管理，因此未编制社会保险基金预算。
（五）地方政府债务预算情况
2023年，在地方政府债务限额内，市本级转贷我区再融资债券5.67亿元（其中：一般债券2.8亿元，专项债券2.87亿元），相应收支列入财政预算。我区将根据市财政局下达的新增政府债务限额，依法编制新增债券预算调整方案提交市人大常委会审议批准。同时，根据政府债券到期情况，将还本付息列入相应财政预算。
（六）为完成2023年预算任务的工作举措
为完成2023年预算任务，我区主要工作举措如下：
一是坚持量质齐升，积极组织收入。加强对重点税源的调研和重点行业、重点企业等入库信息的动态分析，及时做好收入入库。完善非税收入管理，规范行政事业性收费。加强土地出让金收支协调与管理。积极落实各类惠企利民政策，切实减轻民营企业和小微企业负担，增强企业活力。大力支持招商引资，强化在谈、落地项目财政服务。关注重点税源企业经营及税收情况，积极支持金融服务业发展，激励金融机构向区内中小微企业增加信贷规模。
二是坚持服务大局，积极助推产业发展。建立健全“政府+市场、奖补+竞争、资金+基金”的政策支持体系，增强政策引导效应，形成政策合力，提升财政资源的配置效率和使用效益，推进产业体系建设。建立前期评估机制，加强政策出台以及招商项目招引前期调研。强化绩效评价运用管理，针对新区出让土地的产业项目实施情况开展全面系统调研，对财政补贴实施效果进行综合评价，提升政策的精准发力和整体效能，提升产业用地项目产出效益和土地高效集约利用水平。推动财政扶持方式从“政策支持”向“政策撬动”转变，充分发挥产业基金助推经济转型升级作用，引导社会资本投向我区新兴产业体系。
三是强化财政资源统筹，确保财政平稳运行。将稳收支作为财政工作的重要内容，确保财政收支平衡运行，加强财政资金与各类政策的配合，统筹财政资金与产业基金、政府债券、专项资金、政府采购等工具的搭配，支持做好稳增长、稳就业、稳物价等方面工作，持续改善民生，关注财政运行风险，稳妥化解地方政府隐性债务，坚决遏制新增地方政府隐性债务。
关于宁波前湾新区2022年预算执行情况及2023年预算草案的报告.pdf
2022年宁波前湾新区政府性基金预算执行及2023年政府性基金情况表.pdf
2023年度前湾新区一般公共预算税收返还和转移支付表.pdf